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Indice | DAX® |
Axe d’investissement | Actions, Allemagne |
Taille du fonds | EUR 62 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,00% |
Date de création/début du négoce | 8 avril 2022 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | HSBC Bank Plc|Merrill Lynch International|NATIXIS|Unicredit Bank AG |
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SAP | 13,55% |
Siemens | 9,68% |
Allianz | 7,91% |
Airbus | 7,32% |
Deutsche Telekom AG | 5,65% |
Muenchener Rueckversicher | 4,47% |
Mercedes-Benz Group | 4,28% |
BASF | 3,46% |
Infineon Technologies | 2,99% |
DHL Group | 2,83% |
Allemagne | 91,26% |
Pays-Bas | 7,32% |
Autre | 1,42% |
Industrie | 25,87% |
Services financiers | 19,17% |
Technologie | 16,54% |
Biens de consommation cycliques | 12,42% |
Autre | 26,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +9,80% |
1 mois | +1,29% |
3 mois | +8,83% |
6 mois | +21,38% |
1 an | +15,07% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +28,97% |
2023 | +19,67% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 2,51% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,22 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,22 | 2,81% |
2023 | EUR 0,40 | 5,82% |
Volatilité 1 an | 11,00% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,37 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -10,79% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -18,36% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XDDA | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XDDA | XDDA GY XDDAEUIV | XDDA.DE XDDAEURINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 7 015 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4 324 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1 081 | 0,08% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 644 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Dax III UCITS ETF Acc | 622 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |