Indice | FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks |
Axe d’investissement | Obligations, GBP, Grande-Bretagne, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | CHF 818 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en CHF) | 9,42% |
Date de création/début du négoce | 10 novembre 2010 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du Amundi UK Government Bond UCITS ETF Dist
GB00B24FF097 | 2,86% |
GB00BK5CVX03 | 2,66% |
GB0004893086 | 2,62% |
GB00BYZW3G56 | 2,58% |
GB00BTHH2R79 | 2,41% |
GB00B52WS153 | 2,37% |
GB00BDRHNP05 | 2,35% |
GB0030880693 | 2,34% |
GB00BJMHB534 | 2,34% |
GB00BPCJD880 | 2,22% |
Grande-Bretagne | 91,87% |
Autre | 8,13% |
Autre | 100,00% |
Année en cours | +5,59% |
1 mois | +3,49% |
3 mois | +5,31% |
6 mois | +6,16% |
1 an | +6,17% |
3 ans | -28,99% |
5 ans | -26,38% |
Depuis la création (MAX) | -8,25% |
2023 | -0,53% |
2022 | -31,27% |
2021 | -3,04% |
2020 | +1,88% |
Rendement actuel de distribution | 2,01% |
Distributions des 12 derniers mois | CHF 2,40 |
Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | CHF 2,40 | 2,09% |
2023 | CHF 2,40 | 2,07% |
2022 | CHF 2,90 | 1,68% |
2021 | CHF 3,28 | 1,82% |
2020 | CHF 3,67 | 2,02% |
Volatilité 1 an | 9,42% |
Volatilité 3 ans | 12,98% |
Volatilité 5 ans | 12,54% |
Rendement par risque 1 an | 0,65 |
Rendement par risque 3 ans | -0,83 |
Rendement par risque 5 ans | -0,47 |
Perte maximale sur 1 an | -7,61% |
Perte maximale sur 3 ans | -43,40% |
Perte maximale sur 5 ans | -43,40% |
Perte maximale depuis la création | -43,40% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | LYTG | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | GILS | GILS FP GILSIV | GILS.PA GILSINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | GILS | GILS LN GILSGBIV | GILS.L GILSGBXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 2 749 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |