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Indice | MSCI World |
Axe d’investissement | Actions, Monde |
Taille du fonds | EUR 1 070 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,34% |
Date de création/début du négoce | 29 juin 2016 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft | 4,60% |
Apple | 4,56% |
NVIDIA | 3,07% |
Amazon com | 2,56% |
Meta Platforms | 1,71% |
Alphabet, Inc. A | 1,35% |
Alphabet, Inc. C | 1,20% |
Eli Lilly & Co | 0,99% |
Broadcom | 0,92% |
Tesla | 0,89% |
Technologie | 26,41% |
Services financiers | 12,90% |
Santé | 11,36% |
Biens de consommation cycliques | 11,07% |
Autre | 38,26% |
Année en cours | +0,41% |
1 mois | +0,72% |
3 mois | +9,62% |
6 mois | +5,78% |
1 an | +15,19% |
3 ans | +32,70% |
5 ans | +78,27% |
Depuis la création (MAX) | +106,80% |
2023 | +19,52% |
2022 | -13,37% |
2021 | +31,51% |
2020 | +6,34% |
Volatilité 1 an | 11,34% |
Volatilité 3 ans | 15,40% |
Volatilité 5 ans | 18,05% |
Rendement par risque 1 an | 1,34 |
Rendement par risque 3 ans | 0,64 |
Rendement par risque 5 ans | 0,68 |
Perte maximale sur 1 an | -6,71% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,17% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,84% |
Perte maximale depuis la création | -33,84% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XPAN | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | MWRDN MM | BNP Paribas Arbitrage | |
Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | IMWRD | IMWRDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | MWRD | IMWRD | IMWRDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | $MWRD IM IMWRD | IMWRD=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Amsterdam | USD | WRDU | $WRDU NA IMWRD | IMWRDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | MWRD | $MWRD FP IMWRD | IMWRD=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | MWRD | MWRD LN IMWRD | AMMWRD.L IMWRDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | WRDU | WRDU LN IMWRD | WRDU.L IMWRDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 65 594 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10 550 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 8 492 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | 6 327 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 6 053 | 0,30% p.a. | Distribution | Synthétique |