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Indice | Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 1 540 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,14% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,77% |
Date de création/début du négoce | 11 novembre 2016 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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FR0010773192 | 0,65% |
Autre | 100,00% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -1,43% |
1 mois | +0,19% |
3 mois | +0,29% |
6 mois | +3,00% |
1 an | +3,27% |
3 ans | -12,85% |
5 ans | -9,34% |
Depuis la création (MAX) | -4,39% |
2023 | +6,92% |
2022 | -18,09% |
2021 | -3,63% |
2020 | +5,06% |
Volatilité 1 an | 5,77% |
Volatilité 3 ans | 6,94% |
Volatilité 5 ans | 6,11% |
Rendement par risque 1 an | 0,57 |
Rendement par risque 3 ans | -0,65 |
Rendement par risque 5 ans | -0,32 |
Perte maximale sur 1 an | -3,86% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,14% |
Perte maximale sur 5 ans | -22,09% |
Perte maximale depuis la création | -22,09% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | A4HC | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | Societe Generale Corporate and Investment Banking | ||
Borsa Italiana | EUR | EGOV | EGOV IM IEGOV | EGOVI.MI IEGOVINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | EGOV IM IEGOV | EGOVI.MI AMEGOVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | EGOV | EGOV FP IEGOV | AMEGOV.PA AMEGOVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | MTXX | Societe Generale Corporate and Investment Banking | ||
XETRA | EUR | LYQ1 | A4HC GY IEGOV | A4HC.DE AMEGOVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Dist | 24 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |