TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
111 M
Positions
8 570
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Description
Le Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR (C) reproduit l'index Bloomberg Global Aggregate Bond. The Bloomberg Global Aggregate Bond index tracks bonds issued in emerging and developed markets worldwide. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Global Aggregate Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, Monde, Agrégat, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 111 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,03% |
| Date de création/début du négoce | 21 octobre 2016 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Holdings
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Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 8 570
18,85%
| US01F0224448 | 4,45% |
| US912797JL25 | 2,87% |
| US912797JM08 | 2,87% |
| US912797JN80 | 2,87% |
| US01F0306450 | 2,56% |
| US21H0306413 | 1,66% |
| US01F0226427 | 0,90% |
| US91282CKB62 | 0,25% |
| US91282CHN48 | 0,22% |
| US01F0206460 | 0,20% |
Countries
| Autre | 100,00% |
Sectors
| Autre | 100,00% |
As of 22/03/2024
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Performance
Returns overview
| YTD | -1.20% |
| 1 month | -0.50% |
| 3 months | -0.29% |
| 6 months | +2.49% |
| 1 year | +0.29% |
| 3 years | -6.00% |
| 5 years | -4.35% |
| Since inception (MAX) | -4.84% |
| 2023 | +1.70% |
| 2022 | -11.21% |
| 2021 | +2.80% |
| 2020 | +0.27% |
Monthly returns in a heat map
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 7.03% |
| Volatility 3 years | 8.37% |
| Volatility 5 years | 7.17% |
| Return per risk 1 year | 0.04 |
| Return per risk 3 years | -0.24 |
| Return per risk 5 years | -0.12 |
| Maximum drawdown 1 year | -4.58% |
| Maximum drawdown 3 years | -14.78% |
| Maximum drawdown 5 years | -15.87% |
| Maximum drawdown since inception | -15.87% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 10AU | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | GAGUN MM | Societe Generale Corporate and Investment Banking | |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | IGAGG | IGAGGINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Borsa Italiana | EUR | GAGG | GAGG IM IGAGG | GAGGI.MI IGAGGINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Borsa Italiana | EUR | - | GAGG IM IGAGG | GAGG.MI GAGGINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Amsterdam | USD | GAGU | GAGU NA IGAGG | AMGAGG.AS IGAGGINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | EUR | GAGG | GAGG FP IGAGG | AMGAGG.PA GAGGINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | GBX | GAGG | GAGG LN IGAGG | AMGAGG.L IGAGGINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | USD | GAGU | GAGU LN IGAGG | GAGU.L IGAGGINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1 239 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | 312 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR (D) | 4 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de GAGG ?
Le nom de GAGG est Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR (C).
Quel est le sigle de Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR (C) ?
Le sigle de Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR (C) est GAGG.
Quel est l’ISIN de Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR (C) ?
L’ISIN de Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR (C) est LU1437024729.
Quels sont les coûts de Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR (C) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR (C) s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR (C) ?
La taille du fonds de Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR (C) est de 111 millions d'euros.
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