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Indice | Bloomberg MSCI Global Corporate ESG Sustainability SRI 1-5 Year |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Obligations d’entreprise, 3-5, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 151 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,93% |
Date de création/début du négoce | 24 janvier 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 100,00% |
Année en cours | +1,67% |
1 mois | -0,40% |
3 mois | +0,39% |
6 mois | +3,81% |
1 an | +4,74% |
3 ans | +7,72% |
5 ans | +8,13% |
Depuis la création (MAX) | +7,99% |
2023 | +3,75% |
2022 | -3,79% |
2021 | +6,83% |
2020 | -3,46% |
Volatilité 1 an | 5,93% |
Volatilité 3 ans | 7,22% |
Volatilité 5 ans | 6,97% |
Rendement par risque 1 an | 0,80 |
Rendement par risque 3 ans | 0,35 |
Rendement par risque 5 ans | 0,23 |
Perte maximale sur 1 an | -3,18% |
Perte maximale sur 3 ans | -7,68% |
Perte maximale sur 5 ans | -9,52% |
Perte maximale depuis la création | -14,96% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | UBBBN MM | Societe Generale Corporate and Investment Banking | |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | IUBBB | IUBBBINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | USD | - | UBBB IM IUBBB | UBBB.MI IUBBBINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | UBBB | UBBB IM IUBBB | UBBB.MI IUBBBINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | UBBB IM IUBBB | UBBB.MI IUBBBINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | USD | UBBB | UBBB FP IUBBB | UBBB.PA UBBBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3 880 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3 639 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 1 559 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1 024 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C | 916 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |