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Indice | BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Matières premières, Vaste marché |
Taille du fonds | EUR 52 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,24% |
Date de création/début du négoce | 22 septembre 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | BNP Paribas Easy |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +11,05% |
1 mois | +2,99% |
3 mois | +14,63% |
6 mois | +7,27% |
1 an | +6,57% |
3 ans | +17,72% |
5 ans | +34,12% |
Depuis la création (MAX) | +33,18% |
2023 | -13,08% |
2022 | +11,88% |
2021 | +26,59% |
2020 | -3,48% |
Volatility 1 year | 14.24% |
Volatility 3 years | 19.37% |
Volatility 5 years | 17.64% |
Return per risk 1 year | 0.46 |
Return per risk 3 years | 0.29 |
Return per risk 5 years | 0.34 |
Maximum drawdown 1 year | -12.86% |
Maximum drawdown 3 years | -32.46% |
Maximum drawdown 5 years | -32.46% |
Maximum drawdown since inception | -32.46% |
Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EMEH | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EMEH | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | EMEH | EMEH FP IEMEH | EMEH.PA EMEHINAV=IHSM | SUSQUEHANNA |
SIX Swiss Exchange | EUR | EMEH | EMEH SE IEMEH | EMEH.S EMEHINAV=IHSM | SUSQUEHANNA |
XETRA | EUR | EMEH | EMEH GY IEMEH | EMEH.DE EMEHINAV=IHSM | SUSQUEHANNA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 2 472 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1 626 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 1 546 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1 372 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 1 372 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Synthétique |