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Indice | MSCI EMU Value |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Valeur |
Taille du fonds | EUR 160 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,13% |
Date de création/début du négoce | 1 avril 2005 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | DELOITTE |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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TotalEnergies SE | 5,26% |
Allianz SE | 4,11% |
Sanofi | 3,89% |
Siemens AG | 3,35% |
Deutsche Telekom AG | 2,73% |
Banco Santander SA | 2,73% |
Iberdrola SA | 2,67% |
BNP Paribas SA | 2,50% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2,45% |
AXA SA | 2,42% |
Services financiers | 30,19% |
Industrie | 13,84% |
Fournisseur | 10,53% |
Biens de consommation cycliques | 10,11% |
Autre | 35,33% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +11,85% |
1 mois | +6,77% |
3 mois | +12,55% |
6 mois | +17,00% |
1 an | +20,16% |
3 ans | +30,47% |
5 ans | +50,48% |
Depuis la création (MAX) | +132,96% |
2023 | +18,87% |
2022 | -5,31% |
2021 | +20,64% |
2020 | -8,07% |
Rendement actuel de distribution | 3,40% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 4,63 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 4,63 | 3,94% |
2023 | EUR 4,63 | 4,36% |
2022 | EUR 5,01 | 4,25% |
2021 | EUR 3,34 | 3,32% |
2020 | EUR 2,76 | 2,45% |
Volatilité 1 an | 10,13% |
Volatilité 3 ans | 16,26% |
Volatilité 5 ans | 20,55% |
Rendement par risque 1 an | 1,98 |
Rendement par risque 3 ans | 0,57 |
Rendement par risque 5 ans | 0,41 |
Perte maximale sur 1 an | -7,89% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,82% |
Perte maximale sur 5 ans | -40,74% |
Perte maximale depuis la création | -64,83% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | VAL | - - | - - | - |
gettex | EUR | LGWS | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | LGWS | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | VAL IM EMVIV | LEMU.MI EMVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | VAL | VAL FP EMVIV | LEMU.PA EMVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LGWS | LGWS GY EMVIV | LGWS.DE EMVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 117 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc | 66 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |