Indice | Bloomberg Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 10+ |
Taille du fonds | CHF 13 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en CHF) | 10,12% |
Date de création/début du négoce | 17 septembre 2020 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist
FR0013313582 | 5,61% |
FR0013154044 | 5,49% |
FR0010070060 | 4,91% |
DE0001135275 | 4,62% |
IT0003934657 | 4,56% |
DE0001135226 | 4,25% |
FR0010371401 | 4,17% |
IT0003535157 | 4,15% |
BE0000304130 | 3,51% |
ES0000012932 | 3,39% |
Autre | 100,00% |
Année en cours | +4,51% |
1 mois | +1,96% |
3 mois | +4,30% |
6 mois | +6,97% |
1 an | +5,82% |
3 ans | -26,18% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -27,56% |
2023 | +4,05% |
2022 | -28,91% |
2021 | -8,77% |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 2,05% |
Distributions des 12 derniers mois | CHF 2,82 |
Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | CHF 2,82 | 2,13% |
2023 | CHF 2,82 | 2,19% |
2022 | CHF 3,73 | 2,00% |
2021 | CHF 4,25 | 2,04% |
Volatilité 1 an | 10,12% |
Volatilité 3 ans | 11,30% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,57 |
Rendement par risque 3 ans | -0,85 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,77% |
Perte maximale sur 3 ans | -37,86% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -38,59% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | NADB | - - | - - | - |
XETRA | EUR | NADB | NADB GY CNAVF507 | NADBG.DE NADBEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4 558 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2 642 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2 290 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1 924 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1 600 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |