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Taille du fonds | EUR 65 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,38% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,43% |
Date de création/début du négoce | 17 juin 2010 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP Paribas |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +10,46% |
1 mois | +3,08% |
3 mois | +10,41% |
6 mois | +17,91% |
1 an | +27,82% |
3 ans | +38,09% |
5 ans | +83,15% |
Depuis la création (MAX) | +347,00% |
2023 | +19,35% |
2022 | -13,17% |
2021 | +31,85% |
2020 | +6,04% |
Volatilité 1 an | 10,43% |
Volatilité 3 ans | 15,04% |
Volatilité 5 ans | 18,15% |
Rendement par risque 1 an | 2,66 |
Rendement par risque 3 ans | 0,75 |
Rendement par risque 5 ans | 0,71 |
Perte maximale sur 1 an | -6,64% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,02% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,87% |
Perte maximale depuis la création | -33,87% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XAMZ | - - | - - | - |
Euronext Paris | USD | CW8U | CW8U FP ICW8U | CW8U.PA ICW8U=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | CW8G | CW8G LN ICW8U | CW8G.L ICW8UINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | CW8U | CW8U LN ICW8U | CW8U.L ICW8U=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | USD | CW8USD | CW8USD SW ICW8U | CW8USD.S ICW8U=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 66 804 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10 660 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 8 516 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | 6 590 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 6 179 | 0,30% p.a. | Distribution | Synthétique |