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Indice | MSCI Emerging Markets Asia |
Axe d’investissement | Actions, Asie-Pacifique |
Taille du fonds | EUR 561 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,83% |
Date de création/début du négoce | 11 mai 2011 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP Paribas |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +6,96% |
1 mois | +1,91% |
3 mois | +9,98% |
6 mois | +13,91% |
1 an | +13,46% |
3 ans | -11,02% |
5 ans | +16,51% |
Depuis la création (MAX) | +91,08% |
2023 | +3,84% |
2022 | -16,37% |
2021 | +2,52% |
2020 | +17,01% |
Volatilité 1 an | 12,83% |
Volatilité 3 ans | 16,14% |
Volatilité 5 ans | 17,59% |
Rendement par risque 1 an | 1,05 |
Rendement par risque 3 ans | -0,24 |
Rendement par risque 5 ans | 0,18 |
Perte maximale sur 1 an | -9,22% |
Perte maximale sur 3 ans | -28,69% |
Perte maximale sur 5 ans | -32,86% |
Perte maximale depuis la création | -34,19% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XPAM | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | IAASU | IAASUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | USD | AASU | AASU FP IAASU | AASU.PA IAASU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | AASG | AASG LN IAASU | AASG.L IAASUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | AASU | AASU LN IAASU | AASU.L IAASU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | USD | AASU | AASU SW IAASU | AASU.S IAASU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | 2 157 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (C) | 836 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | 769 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc | 161 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Synthétique |