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Taille du fonds | EUR 4 445 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,50% |
Date de création/début du négoce | 28 février 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft | 4,60% |
Apple | 4,56% |
NVIDIA | 3,07% |
Amazon com | 2,57% |
Meta Platforms | 1,71% |
Alphabet, Inc. A | 1,36% |
Alphabet, Inc. C | 1,20% |
Eli Lilly & Co | 0,99% |
Broadcom | 0,92% |
Tesla | 0,90% |
Technologie | 26,45% |
Services financiers | 12,88% |
Santé | 11,39% |
Biens de consommation cycliques | 11,08% |
Autre | 38,20% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +8,29% |
1 mois | +0,31% |
3 mois | +8,22% |
6 mois | +14,01% |
1 an | +22,10% |
3 ans | +31,41% |
5 ans | +74,84% |
Depuis la création (MAX) | +97,68% |
2023 | +19,50% |
2022 | -13,19% |
2021 | +31,96% |
2020 | +6,12% |
Volatilité 1 an | 10,50% |
Volatilité 3 ans | 16,11% |
Volatilité 5 ans | 18,72% |
Rendement par risque 1 an | 2,10 |
Rendement par risque 3 ans | 0,59 |
Rendement par risque 5 ans | 0,63 |
Perte maximale sur 1 an | -6,72% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,13% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,91% |
Perte maximale depuis la création | -33,91% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | LCWD | - - | - - | - |
gettex | EUR | LCUW | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | LCUW | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | LCWD IM NDDUWIIV | LCWD.MI ILCWDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | LCWD | LCWD FP NDDUWIIV | LCUW.PA ILCWDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | LCWD | LCWD LN LCWDIV | LCWD.L LCWDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBP | LCWL | LCWL LN LCWLIV | LCWL.L LCWLINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LCUW | LCUW GY NDDUWIIV | LCUW.DE ILCWDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 65 842 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10 600 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 8 470 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | 6 351 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 6 073 | 0,30% p.a. | Distribution | Synthétique |