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Indice | EURO STOXX® Banks |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Services financiers |
Taille du fonds | EUR 1 320 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,61% |
Date de création/début du négoce | 12 décembre 2013 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Banco Santander SA | 11,61% |
BNP Paribas SA | 11,44% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 10,69% |
UniCredit SpA | 9,71% |
Intesa Sanpaolo SpA | 8,93% |
ING Groep NV | 8,13% |
Nordea Bank Abp | 6,17% |
Deutsche Bank AG | 4,86% |
Société Générale SA | 3,31% |
CaixaBank SA | 3,01% |
Services financiers | 99,47% |
Autre | 0,53% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +29,58% |
1 mois | +8,70% |
3 mois | +26,35% |
6 mois | +34,32% |
1 an | +52,08% |
3 ans | +80,99% |
5 ans | +101,26% |
Depuis la création (MAX) | +67,47% |
2023 | +30,85% |
2022 | +0,54% |
2021 | +41,01% |
2020 | -22,85% |
Volatilité 1 an | 15,61% |
Volatilité 3 ans | 25,96% |
Volatilité 5 ans | 31,72% |
Rendement par risque 1 an | 3,32 |
Rendement par risque 3 ans | 0,84 |
Rendement par risque 5 ans | 0,47 |
Perte maximale sur 1 an | -6,36% |
Perte maximale sur 3 ans | -34,31% |
Perte maximale sur 5 ans | -51,54% |
Perte maximale depuis la création | -64,01% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | BNKE | - - | - - | - |
gettex | EUR | LYBK | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | LYBK | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | BNKEN MM | BNKEN.MX | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | BNKE IM BNKEEUIV | BNKE.MI BNKEEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | BNKE | BNKE FP BNKEEUIV | BNKE.PA BNKEEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBP | BNKE | BNKE LN BNKPGBIV | BNKE.L BNKEGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYBK | LYBK GY BNKEEUIV | LYBK.DE BNKEEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 1 918 | 0,47% p.a. | Distribution | Complète |
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) | 1 023 | 0,52% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc | 792 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 447 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 352 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |