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Indice | STOXX® Europe 600 Food & Beverage |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Biens de consommation non cycliques |
Taille du fonds | EUR 49 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,03% |
Date de création/début du négoce | 3 septembre 2020 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | DELOITTE |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Broker | Rating | Savings plan offer | Account fee | More information |
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Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
YTD | +2.23% |
1 month | +6.35% |
3 months | +1.58% |
6 months | +4.80% |
1 year | -7.59% |
3 years | -1.43% |
5 years | - |
Since inception (MAX) | +13.02% |
2023 | -1.49% |
2022 | -12.96% |
2021 | +23.40% |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,43% |
Dividends (last 12 months) | EUR 1,90 |
Period | Dividend in EUR | Dividend yield in % |
---|---|---|
1 an | EUR 1,90 | 1,31% |
2023 | EUR 1,90 | 1,42% |
2022 | EUR 2,77 | 1,77% |
2021 | EUR 2,30 | 1,79% |
Volatility 1 year | 11.03% |
Volatility 3 years | 13.24% |
Volatility 5 years | - |
Return per risk 1 year | -0.69 |
Return per risk 3 years | -0.04 |
Return per risk 5 years | - |
Maximum drawdown 1 year | -14.47% |
Maximum drawdown 3 years | -20.28% |
Maximum drawdown 5 years | - |
Maximum drawdown since inception | -20.28% |
Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | DFOP | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | FOOD | FOOD SW FOODCHIV | FOODB.S FOODCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | DFOP | DFOP GY DFOOEUIV | DFOP.DE DFOOEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | 241 | 0,46% p.a. | Distribution | Complète |
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc | 105 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |