Indice | Bloomberg MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | CHF 5 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en CHF) | 6,72% |
Date de création/début du négoce | 16 janvier 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | DELOITTE |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +9,34% |
1 mois | +2,17% |
3 mois | +5,23% |
6 mois | +8,97% |
1 an | +10,78% |
3 ans | -1,43% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +0,42% |
2023 | +2,02% |
2022 | -12,53% |
2021 | +4,49% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 6,72% |
Volatilité 3 ans | 8,36% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,60 |
Rendement par risque 3 ans | -0,06 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -4,32% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,84% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -19,08% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | B8TD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GHYE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | GHYE IM GHYEEUIV | GHYE.MI GHYEEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | GHYU | GHYU LN GHYUUSIV | GHYU.L GHYUUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | GHYU | GHYU SW GHYUIV | GHYU.S GHYUCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3 147 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1 668 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 723 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 524 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 398 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |