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Indice | MSCI EMU SRI Filtered PAB |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 174 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,19% |
Date de création/début du négoce | 10 mars 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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ASML Holding | 6,42% |
Schneider Electric | 5,86% |
Hermes International | 5,39% |
AXA | 5,21% |
Muenchener Rueckversicher | 5,07% |
DHL Group | 4,02% |
Prosus | 3,76% |
Wolters Kluwer | 3,47% |
Deutsche Borse | 3,37% |
LOreal | 2,79% |
Services financiers | 21,07% |
Industrie | 16,78% |
Biens de consommation cycliques | 16,20% |
Technologie | 16,02% |
Autre | 29,93% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +7,23% |
1 mois | +0,76% |
3 mois | +5,98% |
6 mois | +15,85% |
1 an | +9,91% |
3 ans | +18,85% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +67,94% |
2023 | +15,25% |
2022 | -13,66% |
2021 | +22,43% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 11,19% |
Volatilité 3 ans | 15,96% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,88 |
Rendement par risque 3 ans | 0,37 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -12,10% |
Perte maximale sur 3 ans | -24,56% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -24,56% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | EESG | - - | - - | - |
gettex | EUR | SRHE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CMUSRI | CMUSRI IM ISRHE | CMUSRI.MI ISRHEINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | CMUSRI IM ISRHE | CMUSRI.MI ISRHE=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Amsterdam | CHF | LESE | LESE NA ILESE | SRHE.AS ILESECHFINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | SRHE | SRHE LN ISRHE | SRHE.L ISRHEINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | SRHE | SRHE GY ISRHE | SRHE.DE ISRHE=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3 810 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 3 186 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 2 807 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 2 297 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | 1 799 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |