Indice | Solactive United Kingdom Mid & Small Cap ex Investment Trust |
Axe d’investissement | Actions, Grande-Bretagne, Mid Cap |
Taille du fonds | CHF 145 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en CHF) | 16,41% |
Date de création/début du négoce | 7 juillet 2020 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
Cette section vous fournit des informations sur d'autres ETF dont l'objectif d'investissement est similaire à celui de l'Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D).
Vistry Group | 2,08% |
LondonMetric Property | 1,92% |
Games Workshop Group | 1,68% |
Johnson Matthey Plc | 1,68% |
Bellway | 1,60% |
Investec | 1,59% |
Man Group Plc (Jersey) | 1,48% |
Tritax Big Box REIT | 1,47% |
Rotork | 1,44% |
Greggs | 1,42% |
Grande-Bretagne | 88,97% |
country-gg | 2,64% |
Jersey | 1,88% |
Autre | 6,51% |
Industrie | 18,76% |
Biens de consommation cycliques | 18,66% |
Services financiers | 18,58% |
Immobilier | 13,74% |
Autre | 30,26% |
Année en cours | +16,12% |
1 mois | +11,10% |
3 mois | +15,35% |
6 mois | +21,06% |
1 an | +14,17% |
3 ans | -16,71% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +19,47% |
2023 | +3,10% |
2022 | -30,46% |
2021 | +17,39% |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 3,05% |
Distributions des 12 derniers mois | CHF 0,79 |
Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | CHF 0,79 | 3,36% |
2023 | CHF 0,79 | 3,52% |
2022 | CHF 0,81 | 2,41% |
2021 | CHF 0,59 | 2,02% |
Volatilité 1 an | 16,41% |
Volatilité 3 ans | 20,17% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,86 |
Rendement par risque 3 ans | -0,29 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -16,21% |
Perte maximale sur 3 ans | -45,76% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -45,76% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | PRUK | PRUK LN | PRUK.L | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | 2 033 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |
iShares FTSE 250 UCITS ETF | 961 | 0,40% p.a. | Distribution | Échantillonnage |