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Indice | MSCI Japan SRI Filtered PAB |
Axe d’investissement | Actions, Japon, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 389 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | JPY |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,28% |
Date de création/début du négoce | 13 octobre 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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HOYA Corp. | 5,19% |
Sony Group Corp. | 4,86% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 4,65% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 4,43% |
FANUC Corp. | 4,41% |
Advantest Corp. | 4,29% |
DAIKIN INDUSTRIES Ltd. | 3,93% |
Oriental Land Co., Ltd. | 3,56% |
KDDI Corp. | 3,46% |
Astellas Pharma, Inc. | 3,34% |
Japon | 100,00% |
Autre | 0,00% |
Industrie | 23,20% |
Technologie | 17,45% |
Santé | 14,39% |
Biens de consommation cycliques | 13,84% |
Autre | 31,12% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -1,50% |
1 mois | +0,79% |
3 mois | -4,46% |
6 mois | +2,02% |
1 an | -3,95% |
3 ans | -1,16% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +8,16% |
2023 | +6,46% |
2022 | -15,16% |
2021 | +8,43% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 14,28% |
Volatilité 3 ans | 15,72% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,28 |
Rendement par risque 3 ans | -0,02 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -14,19% |
Perte maximale sur 3 ans | -24,16% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -24,16% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | JPX4 | - - | - - | - |
gettex | EUR | JARI | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | JPY | JPXY | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | JARI | JARI LN | JARI.L | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | JPX4 | JPX4 LN | JPX4.L | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | JARI | JARI GY IJARI | JARIG.DE IJARI=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR - GBP (D) | 1 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |