Indice | Bloomberg MSCI Euro High Yield SRI Sustainable Ex Fossil Fuel |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | CHF 287 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en CHF) | 5,39% |
Date de création/début du négoce | 18 février 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | BNP Paribas Easy |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | - |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 99,98% |
Année en cours | +8,70% |
1 mois | +3,09% |
3 mois | +5,49% |
6 mois | +8,70% |
1 an | +11,73% |
3 ans | -9,09% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -7,92% |
2023 | +3,60% |
2022 | -14,78% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 5,39% |
Volatilité 3 ans | 7,50% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,17 |
Rendement par risque 3 ans | -0,42 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -3,62% |
Perte maximale sur 3 ans | -27,35% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -27,35% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ASRF | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | HYSRI | HYSRI IM IHYSRI | HYSRI.MI IHYSRIINAV.PA | BNP Paribas |
Euronext Paris | EUR | HYSRI | HYSRI FP IHYSRI | HYSRI.PA IHYSRIINAV.PA | BNP Paribas |
XETRA | EUR | ASRF | ASRF GY IHYSRI | ASRF.DE IHYSRIINAV.PA | BNP Paribas |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5 853 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 2 110 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 792 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 769 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | 274 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |