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Indice | MSCI Emerging Markets |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents |
Taille du fonds | EUR 151 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,47% |
Date de création/début du négoce | 2 février 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Taiwan Semicon Mfg | 6,52% |
Tencent Holdings | 3,86% |
Samsung Electronics | 3,66% |
Alibaba Group Holding | 2,82% |
Reliance Industries | 1,42% |
Meituan | 1,29% |
ICICI Bank | 0,93% |
Infosys | 0,87% |
HDFC Bank | 0,81% |
China Construction Bank | 0,77% |
Services financiers | 21,52% |
Technologie | 20,54% |
Biens de consommation cycliques | 13,42% |
Télécommunication | 9,00% |
Autre | 35,52% |
Année en cours | +5,19% |
1 mois | +1,01% |
3 mois | +7,29% |
6 mois | +12,42% |
1 an | +11,47% |
3 ans | -6,62% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -9,72% |
2023 | +5,84% |
2022 | -15,30% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 2,34% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,81 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,81 | 2,54% |
2023 | EUR 0,81 | 2,54% |
2022 | EUR 1,00 | 2,56% |
Volatilité 1 an | 11,47% |
Volatilité 3 ans | 14,40% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,00 |
Rendement par risque 3 ans | -0,16 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,00% |
Perte maximale sur 3 ans | -24,14% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -26,11% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | AEMU | AEMU LN | AEMU.L | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 4 900 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4 223 | 0,18% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 2 842 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 2 737 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C) | 2 174 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |