TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Distribution
Replikation
Échantillonnage
Fondsgröße
17 Mio.
Positionen
1 072
Übersicht
Beschreibung
Le Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) reproduit l'index JP Morgan Government Bond Global (GBP Hedged). The JP Morgan Government Bond Global (GBP Hedged) index tracks a broad range of global government bonds. Rating: Investment Grade. Currency hedged to British Pound (GBP).
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | JP Morgan Government Bond Global (GBP Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Obligations, Monde, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Fondsgröße | CHF 17 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Non |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,15% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12 juillet 2021 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxembourg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Geschäftsjahresende | 30 septembre |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Deutschland | Pas d’exonération partielle |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 1 072
3,87%
| US91282CCB54 | 0,40% |
| US91282CEP23 | 0,40% |
| US91282CDJ71 | 0,40% |
| US91282CDY49 | 0,40% |
| US91282CHT18 | 0,39% |
| US91282CCS89 | 0,39% |
| US91282CFV81 | 0,38% |
| US91282CJJ18 | 0,37% |
| US91282CBL46 | 0,37% |
| US91282CGM73 | 0,37% |
Länder
| Autre | 100,00% |
Sektoren
| Autre | 100,00% |
Stand: 22/03/2024
Rendite
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +6,39% |
| 1 Monat | +2,02% |
| 3 Monate | +3,94% |
| 6 Monate | +6,54% |
| 1 Jahr | +3,19% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -18,91% |
| 2023 | +0,63% |
| 2022 | -21,47% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Rendement actuel de distribution | 1,71% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,85 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 an | CHF 0,85 | 1,73% |
| 2023 | CHF 0,85 | 1,79% |
| 2022 | CHF 0,82 | 1,35% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 7,15% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,44 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,91% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -29,43% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | GOVG | GOVG LN | AMGOVG.L | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | GBP | GOVG | GOVG LN | AMGOVG.L | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 164 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D)?
Der Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) hat die WKN A3CSFX.
Wie lautet die ISIN des Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D)?
Der Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) hat die ISIN LU2355200796.
Wieviel kostet der Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D)?
Die Fondsgröße des Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) beträgt 18m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.