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Indice | MSCI China |
Axe d’investissement | Actions, Chine |
Taille du fonds | EUR 336 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,28% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 21,68% |
Date de création/début du négoce | 20 avril 2022 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Citigroup Global Markets Limited|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Nomura International Plc|UBS AG |
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Tencent Holdings | 13,23% |
Alibaba Group Holding | 8,38% |
PDD Holdings | 3,80% |
China Construction Bank | 3,26% |
Meituan | 3,26% |
NetEase | 2,27% |
ICBC | 1,84% |
Bank of China | 1,76% |
Ping An Insurance Group | 1,74% |
JD com | 1,71% |
Chine | 90,29% |
Hong Kong | 5,19% |
Autre | 4,52% |
Biens de consommation cycliques | 28,57% |
Télécommunication | 19,29% |
Services financiers | 16,73% |
Technologie | 6,02% |
Autre | 29,39% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +12,12% |
1 mois | +10,81% |
3 mois | +23,46% |
6 mois | +5,98% |
1 an | +1,29% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -5,85% |
2023 | -14,58% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 2,11% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,14 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,14 | 2,09% |
2023 | EUR 0,22 | 2,88% |
Volatilité 1 an | 21,68% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,05 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -24,90% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -36,54% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XCS7 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XCS7 | XCS7 IM XCS7EUIV | XCS7.MI XCS7EURINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | GBP | XCX7 | XCX7 LN XCS7EUIV | XCX7.L XCS7EURINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XCS7 | XCS7 LN XCS7USIV | XCS7.L I2HFINAV.DE | |
XETRA | EUR | XCS7 | XCS7 GY | XCS7.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 905 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 819 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 598 | 0,28% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi MSCI China UCITS ETF Acc | 270 | 0,29% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 190 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Complète |