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Indice | MSCI Japan |
Axe d’investissement | Actions, Japon |
Taille du fonds | EUR 88 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,69% |
Date de création/début du négoce | 8 mars 2023 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|HSBC Bank Plc|Jefferies International Limited|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Societe Generale|UBS AG |
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Toyota Motor | 6,47% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 2,97% |
Tokyo Electron | 2,94% |
Sony Group | 2,78% |
Keyence | 2,34% |
Hitachi | 2,01% |
Shin-Etsu Chemical | 1,98% |
Mitsubishi | 1,90% |
Sumitomo Mitsui Financial | 1,80% |
Daiichi Sankyo | 1,60% |
Japon | 99,88% |
Autre | 0,12% |
Industrie | 21,91% |
Biens de consommation cycliques | 19,53% |
Technologie | 15,35% |
Services financiers | 12,84% |
Autre | 30,37% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +9,58% |
1 mois | -2,06% |
3 mois | +5,27% |
6 mois | +15,12% |
1 an | +21,80% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +20,18% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 2,39% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,22 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,22 | 2,84% |
Volatilité 1 an | 15,69% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,39 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,74% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -8,74% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XM1D | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | XM1D | XM1D LN XM1DEUIV | XM1D.L XTR XM1D EUR | |
London Stock Exchange | USD | XMJU | XMJU LN XM1DGBIV | XMJU.L XTR XM1D GBP | |
XETRA | EUR | XM1D | XM1D GY XM1DGBIV | XM1D.DE XTR XM1D GBP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 3 545 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 2 103 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 1 001 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 684 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 556 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |