TER
0,16% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
51 M
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Description
Le Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF Dist reproduit l'index Bloomberg MSCI US Aggregate ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral. The Bloomberg MSCI US Aggregate ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral index tracks US dollar-denominated fixed-rate bonds from issuers worldwide with at least USD 500 million par amount outstanding. The securities included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance). Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI US Aggregate ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Agrégat, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 51 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,16% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 5 juillet 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Holdings
Below you find information about the composition of the Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF Dist.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 1 124
5,35%
| US91282CJJ18 | 0,59% |
| US91282CHT18 | 0,59% |
| US91282CFV81 | 0,58% |
| US91282CEP23 | 0,52% |
| US91282CGM73 | 0,52% |
| US91282CHC82 | 0,52% |
| US91282CCS89 | 0,52% |
| US91282CDJ71 | 0,51% |
| US91282CDY49 | 0,50% |
| US91282CFF32 | 0,50% |
Countries
| Autre | 100,00% |
Sectors
| Autre | 100,00% |
As of 22/03/2024
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Performance
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Returns overview
| YTD | +0.37% |
| 1 month | -0.48% |
| 3 months | -0.21% |
| 6 months | +3.34% |
| 1 year | - |
| 3 years | - |
| 5 years | - |
| Since inception (MAX) | +3.40% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Rendement actuel de distribution | - |
| Dividends (last 12 months) | - |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in EUR | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
Dividend yield contribution
Monthly dividends in EUR
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | - |
| Volatility 3 years | - |
| Volatility 5 years | - |
| Return per risk 1 year | - |
| Return per risk 3 years | - |
| Return per risk 5 years | - |
| Maximum drawdown 1 year | - |
| Maximum drawdown 3 years | - |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | -3.29% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AK8C | - - | - - | - |
| XETRA | USD | AK8B | AK8B GY IAK8BUIV | AK8B.DE IAK8BINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | AK8C | AK8C GY IAK8CEIV | AK8BEUR.DE IAK8CINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de AK8C ?
Le nom de AK8C est Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF Dist est AK8C.
Quel est l’ISIN de Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF Dist est LU2611732806.
Quels sont les coûts de Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF Dist s'élève à 0,16% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF Dist est de 51 millions d'euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.