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Indice | MSCI Emerging Markets |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents |
Taille du fonds | EUR 56 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
Date de création/début du négoce | 11 octobre 2023 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | |Barclays Bank PLC|BNP Paribas|Citigroup Global Markets Limited|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs Bank Europe SE|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Capital Services LLC|Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +6,15% |
1 mois | +1,22% |
3 mois | +8,16% |
6 mois | +13,38% |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +9,32% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
Volatilité 1 an | - |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -4,98% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | XMCM | XMCM LN XMCMEUIV | XMCM.L I9NCINAV.DE | |
XETRA | EUR | XMCM | XMCM GY XMCMGBIV | XMCM.DE I9NEINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 4 900 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4 223 | 0,18% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 2 842 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 2 737 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C) | 2 174 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |