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Indice | FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 3-5, Obligations à échéance |
Taille du fonds | EUR 7 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
Date de création/début du négoce | 25 avril 2024 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS BANK (Luxembourg) |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | - |
1 mois | +0,60% |
3 mois | - |
6 mois | - |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +1,00% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
Volatilité 1 an | - |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -0,79% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | MB28 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | MB28 IM MB28EUIV | MB28 IM IMB28INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | AK8E | AK8E GY MB28EUIV | AK8E.DE IMB28INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2 050 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF | 1 610 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1 449 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | 300 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 110 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |