TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
340 M
Positions
25
Aperçu
Description
Le VanEck AEX UCITS ETF reproduit l'index AEX®. The AEX® index tracks the 25 largest and most actively traded shares of the Dutch stock market.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | AEX® |
| Axe d’investissement | Actions, Pays-Bas |
| Taille du fonds | CHF 340 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 12,21% |
| Date de création/début du négoce | 14 décembre 2009 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Pays-Bas |
| Promoteur | VanEck |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Conseiller en placement | Van Eck Associates Corporation |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Auditeur | KPMG Accountants N.V. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du VanEck AEX UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 25 au total
80,60%
| Unilever Plc | 15,99% |
| ASML Holding NV | 15,16% |
| Shell Plc | 14,37% |
| Prosus NV | 8,00% |
| RELX | 6,74% |
| ING Groep NV | 5,82% |
| Adyen | 4,77% |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3,70% |
| Wolters Kluwer NV | 3,39% |
| Heineken NV | 2,66% |
Pays
| Pays-Bas | 60,57% |
| Grande-Bretagne | 37,10% |
| Luxembourg | 1,56% |
| Autre | 0,77% |
Secteurs
| Biens de consommation non cycliques | 22,35% |
| Technologie | 21,96% |
| Énergie | 14,37% |
| Industrie | 12,51% |
| Autre | 28,81% |
État : 30/12/2022
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +25,03% |
| 1 mois | +8,31% |
| 3 mois | +11,71% |
| 6 mois | +24,51% |
| 1 an | +25,13% |
| 3 ans | +25,53% |
| 5 ans | +60,08% |
| Depuis la création (MAX) | +179,04% |
| 2023 | +9,99% |
| 2022 | -15,76% |
| 2021 | +24,50% |
| 2020 | +4,85% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,08% |
| Distributions des 12 derniers mois | CHF 1,89 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | CHF 1,89 | 2,51% |
| 2023 | CHF 1,69 | 2,50% |
| 2022 | CHF 1,61 | 1,95% |
| 2021 | CHF 1,45 | 2,16% |
| 2020 | CHF 1,17 | 1,78% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en CHF
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,21% |
| Volatilité 3 ans | 18,18% |
| Volatilité 5 ans | 20,18% |
| Rendement par risque 1 an | 2,05 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,43 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,49 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,55% |
| Perte maximale sur 3 ans | -29,16% |
| Perte maximale sur 5 ans | -36,22% |
| Perte maximale depuis la création | -40,86% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 2TCA | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | TDT | TDT NA INTDT | TDT.AS TDTINAV=IHSM | Flow Traders IMC Jane Street Optiver Ora Traders Susquehanna |
| Euronext Bruxelles | EUR | TDT | TDT BB INTDT | TDT.BR TDTINAV=IHSM |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares AEX UCITS ETF | 653 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de TDT ?
Le nom de TDT est VanEck AEX UCITS ETF.
Quel est le sigle de VanEck AEX UCITS ETF ?
Le sigle de VanEck AEX UCITS ETF est TDT.
Quel est l’ISIN de VanEck AEX UCITS ETF ?
L’ISIN de VanEck AEX UCITS ETF est NL0009272749.
Quels sont les coûts de VanEck AEX UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de VanEck AEX UCITS ETF s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le VanEck AEX UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le VanEck AEX UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le VanEck AEX UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de VanEck AEX UCITS ETF ?
La taille du fonds de VanEck AEX UCITS ETF est de 340 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.