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0,25% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
258 M
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Description
Le VanEck Global Real Estate UCITS ETF reproduit l'index GPR Global 100. The GPR Global 100 Index index tracks 100 real estate companies of the worlds developed equity markets.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | GPR Global 100 |
| Axe d’investissement | Immobilier, Monde |
| Taille du fonds | EUR 258 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,35% |
| Date de création/début du négoce | 14 avril 2011 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Pays-Bas |
| Promoteur | VanEck |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Conseiller en placement | Van Eck Associates Corporation |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Auditeur | KPMG Accountants N.V. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
| Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du VanEck Global Real Estate UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 99 au total
38,88%
| Prologis Inc | 10,51% |
| Public Storage | 4,68% |
| Simon Property Group | 4,00% |
| Realty Income | 3,73% |
| Welltower | 3,19% |
| Digital Realty Trust | 3,05% |
| VICI Properties | 2,95% |
| AvalonBay Communities | 2,38% |
| Alexandria Real Estate | 2,27% |
| Equity Residential | 2,12% |
Pays
| États-Unis | 65,20% |
| Japon | 11,56% |
| Australie | 3,68% |
| Grande-Bretagne | 3,54% |
| Autre | 16,02% |
Secteurs
| Immobilier | 99,11% |
| Autre | 0,89% |
État : 30/12/2022
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -1,46% |
| 1 mois | -0,33% |
| 3 mois | +0,67% |
| 6 mois | +10,35% |
| 1 an | +9,76% |
| 3 ans | +3,65% |
| 5 ans | +6,91% |
| Depuis la création (MAX) | +118,37% |
| 2023 | +9,06% |
| 2022 | -21,14% |
| 2021 | +39,22% |
| 2020 | -14,71% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,57% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,29 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,29 | 3,78% |
| 2023 | EUR 1,36 | 3,87% |
| 2022 | EUR 1,65 | 3,55% |
| 2021 | EUR 0,83 | 2,44% |
| 2020 | EUR 1,50 | 3,59% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 14,35% |
| Volatilité 3 ans | 15,49% |
| Volatilité 5 ans | 19,41% |
| Rendement par risque 1 an | 0,68 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,08 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,07 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,86% |
| Perte maximale sur 3 ans | -29,59% |
| Perte maximale sur 5 ans | -42,16% |
| Perte maximale depuis la création | -42,16% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | TRET | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | TRET | ITRET | .ITRET | Société Générale |
| Borsa Italiana | EUR | - | TRET IM ITRET | TRET.MI TRETINAV=IHSM | |
| Euronext Amsterdam | EUR | TRET | TRET NA ITRET | TRET.AS TRETINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
| Euronext Bruxelles | EUR | TRET | TRET BB ITRET | TRET.BR TRETINAV=IHSM | |
| London Stock Exchange | USD | TRET | TRET LN ITRET | TRET.L ITRETINAV.PA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBP | TREG | TREG LN ITRET | TREG.L ITRETINAV.PA | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | CHF | TRET | TRET SE ITRET | TRET.S ITRETINAV.PA | Société Générale |
| XETRA | EUR | TRET | TRET GY ITRET | TRET.DE TRETINAV=IHSM | Société Générale |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de TRET ?
Le nom de TRET est VanEck Global Real Estate UCITS ETF.
Quel est le sigle de VanEck Global Real Estate UCITS ETF ?
Le sigle de VanEck Global Real Estate UCITS ETF est TRET.
Quel est l’ISIN de VanEck Global Real Estate UCITS ETF ?
L’ISIN de VanEck Global Real Estate UCITS ETF est NL0009690239.
Quels sont les coûts de VanEck Global Real Estate UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de VanEck Global Real Estate UCITS ETF s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le VanEck Global Real Estate UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le VanEck Global Real Estate UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le VanEck Global Real Estate UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de VanEck Global Real Estate UCITS ETF ?
La taille du fonds de VanEck Global Real Estate UCITS ETF est de 258 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.