Indice | EURO STOXX® 50 |
Axe d’investissement | Actions, Europe |
Taille du fonds | CHF 569 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en CHF) | 13,16% |
Date de création/début du négoce | 18 mars 2009 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +21,50% |
1 mois | +6,23% |
3 mois | +12,21% |
6 mois | +21,67% |
1 an | +21,70% |
3 ans | +23,61% |
5 ans | +47,46% |
Depuis la création (MAX) | +159,14% |
2023 | +15,39% |
2022 | -13,43% |
2021 | +18,19% |
2020 | -3,45% |
Volatilité 1 an | 13,16% |
Volatilité 3 ans | 19,69% |
Volatilité 5 ans | 22,23% |
Rendement par risque 1 an | 1,64 |
Rendement par risque 3 ans | 0,37 |
Rendement par risque 5 ans | 0,36 |
Perte maximale sur 1 an | -11,66% |
Perte maximale sur 3 ans | -30,61% |
Perte maximale sur 5 ans | -38,95% |
Perte maximale depuis la création | -45,49% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | SX5S | - - | - - | - |
gettex | EUR | SC0D | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SC0D | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SDJE50 | SDJE50 IM SDJE50IN | SDJE50.MI SDJE50INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Optiver UniCredit |
London Stock Exchange | GBP | - | SX5S LN SDJE50IN | SX5S.L SDJE50INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Optiver UniCredit |
SIX Swiss Exchange | EUR | SX5E | SX5E SW SDJE50IN | SX5E.S SDJE50INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Optiver UniCredit |
XETRA | EUR | SC0D | SDJE50 GY SDJE50IN | SDJE50.DE SDJE50INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Optiver UniCredit |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 6 855 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 4 548 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 3 934 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 3 927 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | 3 922 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |