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Indice | SLI® |
Focus di investimento | Azioni, Svizzera |
Dimensione del fondo | EUR 593 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | CHF |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,19% |
Data di lancio/ quotazione | 29 giugno 2007 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
Domicilio del fondo | Svizzera |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | No |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Non noto |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares SLI ETF (CH).
Nestlé SA | 9,05% |
Novartis AG | 8,78% |
Compagnie Financière Richemont SA | 8,40% |
Roche Holding AG | 8,16% |
Holcim Ltd. | 4,82% |
UBS Group AG | 4,68% |
Lonza Group AG | 4,65% |
Sika AG | 4,53% |
ABB Ltd. | 4,53% |
Zurich Insurance Group AG | 4,48% |
Svizzera | 96,59% |
Altri | 3,41% |
Salute | 29,63% |
Finanza | 19,82% |
Materie prime | 13,84% |
Industria | 10,72% |
Altri | 25,99% |
YTD | +5,39% |
1 mese | +4,24% |
3 mesi | +4,65% |
6 mesi | +14,68% |
1 anno | +9,48% |
3 anni | +29,58% |
5 anni | +71,79% |
Dal lancio (MAX) | +249,01% |
2023 | +18,35% |
2022 | -14,71% |
2021 | +30,84% |
2020 | +6,98% |
Rend. attuale da dividendo | 2,08% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 4,40 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 4,40 | 2,26% |
2023 | EUR 5,35 | 3,03% |
2022 | EUR 4,96 | 2,33% |
2021 | EUR 3,51 | 2,12% |
2020 | EUR 4,30 | 2,70% |
Volatilità a 1 anno | 11,19% |
Volatilità a 3 anni | 14,03% |
Volatilità a 5 anni | 16,28% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,85 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,64 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,70 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -10,24% |
Maximum drawdown a 3 anni | -19,43% |
Maximum drawdown a 5 anni | -30,83% |
Maximum drawdown dal lancio | -51,25% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CSSLI | CSSLI SE NAVSL | CSSLI.S 0J02INAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 388 | 0,51% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 282 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |