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Index | SPI® Mid Cap |
Anlageschwerpunkt | Azioni, Svizzera, Media capitalizzazione |
Fondsgröße | EUR 437 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% annuo |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | No |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,37% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18 luglio 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Svizzera |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young AG |
Geschäftsjahresende | 30 giugno |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | Non noto |
Schweiz | Dichiara all’ESTV |
Österreich | Dichiara tasse |
Großbritannien | Dichiara nel Regno Unito |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG |
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Kühne + Nagel International AG | 4,93% |
Logitech International SA | 4,69% |
Sonova Holding AG | 4,54% |
VAT Group AG | 4,44% |
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 4,39% |
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 3,88% |
Julius Bär Gruppe AG | 3,79% |
Schindler Holding AG | 3,26% |
Roche Holding AG | 2,52% |
SIG Group AG | 2,45% |
Svizzera | 96,74% |
Altri | 3,26% |
Industria | 29,53% |
Salute | 14,40% |
Finanza | 14,40% |
Beni di prima necessità | 11,16% |
Altri | 30,51% |
Lfd. Jahr | -0,35% |
1 Monat | +5,39% |
3 Monate | +1,58% |
6 Monate | +7,86% |
1 Jahr | +2,79% |
3 Jahre | +10,29% |
5 Jahre | +48,11% |
Seit Auflage (MAX) | +251,90% |
2023 | +16,92% |
2022 | -19,20% |
2021 | +26,05% |
2020 | +7,97% |
Rend. attuale da dividendo | 2,25% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,71 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 anno | EUR 2,71 | 2,25% |
2023 | EUR 2,71 | 2,56% |
2022 | EUR 2,28 | 1,70% |
2021 | EUR 2,35 | 2,17% |
2020 | EUR 1,92 | 1,88% |
Volatilität 1 Jahr | 11,37% |
Volatilität 3 Jahre | 14,74% |
Volatilität 5 Jahre | 16,00% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,24 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,22 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,51 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,93% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,46% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -30,93% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -30,93% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SPMCHA | SPMCHA SW ISPMCHAS | SPMCHA.S SPMCHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |