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Indice | MSCI USA |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti |
Dimensione del fondo | EUR 296 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,18% |
Data di lancio/ quotazione | 8 giugno 2009 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | Deka ETFs |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
Gestore | Deka Investment GmbH |
Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fine dell'anno fiscale | 31 gennaio |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Clearstream |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Deka MSCI USA UCITS ETF.
Microsoft | 6,51% |
Apple | 5,52% |
NVIDIA | 4,89% |
Amazon com | 3,68% |
Meta Platforms | 2,36% |
Alphabet, Inc. A | 1,96% |
Alphabet, Inc. C | 1,72% |
Eli Lilly & Co | 1,38% |
Broadcom | 1,29% |
JPMorgan Chase | 1,27% |
Stati Uniti | 95,79% |
Irlanda | 1,58% |
Altri | 2,63% |
Informatica | 32,81% |
Salute | 12,24% |
Beni voluttuari | 10,79% |
Finanza | 10,53% |
Altri | 33,63% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +12,16% |
1 mese | +0,80% |
3 mesi | +3,68% |
6 mesi | +19,62% |
1 anno | +30,46% |
3 anni | +39,10% |
5 anni | +96,93% |
Dal lancio (MAX) | +748,07% |
2023 | +22,10% |
2022 | -15,89% |
2021 | +38,03% |
2020 | +9,12% |
Rend. attuale da dividendo | 0,95% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,43 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,43 | 1,23% |
2023 | EUR 0,51 | 1,49% |
2022 | EUR 0,37 | 0,90% |
2021 | EUR 0,21 | 0,72% |
2020 | EUR 0,27 | 0,97% |
Volatilità a 1 anno | 12,18% |
Volatilità a 3 anni | 18,21% |
Volatilità a 5 anni | 21,79% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,49 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,64 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,67 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,09% |
Maximum drawdown a 3 anni | -18,56% |
Maximum drawdown a 5 anni | -33,89% |
Maximum drawdown dal lancio | -33,89% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4Z | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL4Z | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4Z | ETFUSAC GY IUSAC | ETFUSAC.DE IUSAC.DE | BNP Paribas |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 6.838 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Invesco MSCI USA UCITS ETF | 4.220 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 3.822 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD | 2.556 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) | 1.273 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |