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Indice | Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor |
Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Societaria, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR - mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Gestione attiva |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,75% |
Data di lancio/ quotazione | 7 novembre 2022 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Fidelity ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | - |
Gestore | Geode Capital Management, LLC |
Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte LLP |
Fine dell'anno fiscale | 31 gennaio |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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US410345AQ54 | 1,26% |
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US603051AE37 | 1,20% |
US00164VAF04 | 1,18% |
Altri | 100,00% |
Altri | 95,84% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +0,93% |
1 mese | -0,82% |
3 mesi | -0,62% |
6 mesi | +4,79% |
1 anno | +5,42% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +4,67% |
2023 | +6,04% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 5,87% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,28 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,28 | 5,85% |
2023 | EUR 0,30 | 6,20% |
Volatilità a 1 anno | 6,75% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,80 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -3,31% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -4,45% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | FFGH | - - | - - | - |
gettex | EUR | FFGH | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FGHY | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | FHYP | FHYP LN FHYPGBIV | FHYP.L FHYPGBPINAV=SOLA | RBC Europe |
London Stock Exchange | USD | FGHY | FGHY LN FGHYUSIV | FGHY.L FGHYUSDINAV=SOLA | RBC Europe |
SIX Swiss Exchange | USD | FGHY |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.853 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.147 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 2.110 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.668 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 792 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Campionamento |