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Indice | J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped |
Focus di investimento | Obbligazioni, CNY, Cina, Governative, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 1 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,89% |
Data di lancio/ quotazione | 22 luglio 2021 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Legal & General (LGIM) |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Legal & General Investment Management Limited |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | EY |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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CND1000716Y2 | 1,43% |
CND10007C3M6 | 1,37% |
CND10006VQZ5 | 1,35% |
CND100029RW4 | 1,31% |
CND100076348 | 1,27% |
Cina | 73,23% |
Altri | 26,77% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +1,62% |
1 mese | -1,95% |
3 mesi | -0,20% |
6 mesi | +2,95% |
1 anno | +0,37% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +7,21% |
2023 | -2,04% |
2022 | -0,37% |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 2,48% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,25 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,25 | 2,44% |
2023 | EUR 0,25 | 2,43% |
2022 | EUR 0,27 | 2,51% |
Volatilità a 1 anno | 5,89% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,06 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,73% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -14,33% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | DRGE | - - | - - | - |
XETRA | EUR | DRGE | DRGE GY DRGEEUIV | DRGE.DE | Flow Traders B.V. |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | 123 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Replica totale |