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Indice | JP Morgan Green Social Sustainable Bond (EUR Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Aggregate, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR 7 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,32% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Gestione attiva |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,62% |
Data di lancio/ quotazione | 23 febbraio 2023 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | J.P. Morgan |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Banca agente svizzera | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Germania | Non noto |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Altri | 100,00% |
Altri | 97,86% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -0,24% |
1 mese | +0,87% |
3 mesi | +0,69% |
6 mesi | +3,35% |
1 anno | +2,84% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +4,79% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 7,62% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,37 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -3,60% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -4,46% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JGNE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | JEGN | JEGN IM JEGNEUIV | JEGN.MI JEGNEUiv.P | |
SIX Swiss Exchange | EUR | JEGN | JEGN SW JEGNEUIV | JEGN.S JEGNEUiv.P | |
XETRA | EUR | JGNE | JGNE GY JEGNEUIV | JGNE.DE JEGNEUiv.P |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.301 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.233 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.867 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.795 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.242 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |