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Indice | S&P China A 300 |
Focus di investimento | Azioni, Cina |
Dimensione del fondo | EUR 12 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 15,49% |
Data di lancio/ quotazione | 5 maggio 2022 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Non noto |
Svizzera | Non |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Goldman Sachs |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
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senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +9,79% |
1 mese | +4,41% |
3 mesi | +18,66% |
6 mesi | +5,45% |
1 anno | -6,17% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -9,94% |
2023 | -13,59% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 15,49% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,40 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -21,62% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -34,25% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | C3AE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | C300 | C300 IM C300INE | C300.MI D3CHINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBX | CA3S | CA3S LN CA3SIN | CA3S.L D3CJINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | C300 | C300 LN C300IN | C300.L D3CIINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | C300 | C300 SW C300IN | C300.S D3CIINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | C3AE | C3AE GY C300INE | C3AE.DE D3CHINAV.DE | Flow Traders |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI China A UCITS ETF | 2.157 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 967 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 931 | 0,28% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 843 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares China Large Cap UCITS ETF | 593 | 0,74% p.a. | Distribuzione | Replica totale |