TER
0,12% p.a.
Politica di distribuzione
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4 mln
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Descrizione
Il iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) replica l'indice ICE 2026 Maturity Italy UCITS. L'indice ICE 2026 Maturity Italy UCITS replica i titoli di stato italiani. L'indice non ha una maturity costante (come avviene nella maggior parte degli altri indici obbligazionari). Al contrario, l’indice include solo le obbligazioni che scadono in uno specifico anno (in questo caso il 2026). Rating: BBB. Scadenza: Dicembre 2026 (l'ETF sarà chiuso successivamente).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | ICE 2026 Maturity Italy UCITS |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Italia, Governative, 0-3, Obbligazioni a scadenza |
| Dimensione del fondo | EUR 4 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 23 aprile 2024 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | - |
| Banca agente svizzera | - |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | - |
| 1 mese | +0,20% |
| 3 mesi | - |
| 6 mesi | - |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +0,40% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | - |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | - | - |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -0,40% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | 26TP | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | 26TP | - - | - - | - |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Italy BTP Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 136 | 0,17% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C | 53 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF Dist | 1 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di 26TP?
Il nome di 26TP è iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist).
Qual è il ticker di iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
Il ticker di iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) è 26TP.
Qual è l'ISIN di iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
L'ISIN di iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) è IE000LZ7BZW8.
Quali sono i costi di iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) è pari a 0,12% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) è di 4 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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