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Indice | JP Morgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor (EUR Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Societaria, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR 4 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Gestione attiva |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,27% |
Data di lancio/ quotazione | 17 maggio 2022 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | J.P. Morgan |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Banca agente svizzera | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Germania | Non noto |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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US893647BL01 | 0,81% |
Stati Uniti | 43,93% |
Paesi bassi | 3,69% |
Cayman Islands | 2,32% |
Argentina | 2,20% |
Altri | 47,86% |
Altri | 98,13% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +1,91% |
1 mese | +1,76% |
3 mesi | +1,76% |
6 mesi | +5,93% |
1 anno | +9,58% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +7,87% |
2023 | +8,28% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 6,70% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 6,12 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 6,12 | 6,87% |
2023 | EUR 4,45 | 4,94% |
Volatilità a 1 anno | 7,27% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,31 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -3,54% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -8,19% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JYEH | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | JYEH | JYEH IM JYEHEUIV | JYEH.MI JYEHEUiv.P | |
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | JYEH GY JYEHEUIV | JYEH.DE JYEHEUiv.P | |
XETRA | EUR | JYEH | JYEHEUIV | JYEHEUiv.P |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.837 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.107 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 2.117 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.606 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 851 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Campionamento |