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Indice | iBoxx® EUR Liquid Corporates Large Cap |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 2.545 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,85% |
Data di lancio/ quotazione | 17 marzo 2003 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF.
CH1214797172 | 0,20% |
BE6285455497 | 0,16% |
XS0525602339 | 0,15% |
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FR0000471930 | 0,13% |
XS2705604234 | 0,12% |
XS1458408561 | 0,12% |
Francia | 18,92% |
Stati Uniti | 15,02% |
Paesi bassi | 12,58% |
Germania | 7,04% |
Altri | 46,44% |
Altri | 99,81% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -0,27% |
1 mese | +0,26% |
3 mesi | +0,88% |
6 mesi | +3,42% |
1 anno | +5,56% |
3 anni | -7,93% |
5 anni | -4,88% |
Dal lancio (MAX) | +79,40% |
2023 | +7,82% |
2022 | -14,53% |
2021 | -1,42% |
2020 | +2,71% |
Rend. attuale da dividendo | 2,51% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,08 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 3,08 | 2,59% |
2023 | EUR 2,87 | 2,44% |
2022 | EUR 1,25 | 0,90% |
2021 | EUR 1,01 | 0,71% |
2020 | EUR 1,20 | 0,86% |
Volatilità a 1 anno | 3,85% |
Volatilità a 3 anni | 4,78% |
Volatilità a 5 anni | 4,34% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,44 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,57 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,23 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -1,89% |
Maximum drawdown a 3 anni | -18,15% |
Maximum drawdown a 5 anni | -18,15% |
Maximum drawdown dal lancio | -18,15% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IBCS | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IBCS | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IBCXN MM | IBCXN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IBCX | IBCX IM INAVBXCG | IBCX.MI IBCXINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IBCX | IBCX NA INAVBXCG | IBCX.AS IBCXINAV.DE | |
London Stock Exchange | EUR | IBCX | IBCX LN INAVBXCG | IBCX.L IBCXINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IBCX | IBCX SE INAVEURC | IBCX.S IBCXCHFINAV.DE | |
XETRA | EUR | IBCS | IBCS GY INAVBXCG | IBCSz.DE IBCXINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.008 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.259 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3.639 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.407 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D | 2.292 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Campionamento |