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Indice | Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Indicizzate all’inflazione, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 1.552 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,03% |
Data di lancio/ quotazione | 18 novembre 2005 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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IT0004545890 | 3,82% |
Francia | 41,21% |
Italia | 27,12% |
Spagna | 13,43% |
Germania | 13,31% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -0,69% |
1 mese | -0,09% |
3 mesi | +1,18% |
6 mesi | +3,11% |
1 anno | +2,36% |
3 anni | +0,31% |
5 anni | +8,82% |
Dal lancio (MAX) | +45,46% |
2023 | +5,87% |
2022 | -9,84% |
2021 | +6,19% |
2020 | +2,76% |
Volatilità a 1 anno | 6,03% |
Volatilità a 3 anni | 7,85% |
Volatilità a 5 anni | 7,00% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,39 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,01 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,24 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,56% |
Maximum drawdown a 3 anni | -15,82% |
Maximum drawdown a 5 anni | -15,82% |
Maximum drawdown dal lancio | -15,82% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IBCI | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IBCI | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IBCILN MM | IBCILN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IBCI | IBCI IM INAVILBE | IBCI.MI IBCIINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IBCI | IBCI NA INAVILBE | IBCI.AS IBCIINAV.DE | |
London Stock Exchange | EUR | IBC1 | IBC1 LN INAVILBE | IBC1.L IBCIINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | IBCI | IBCI LN INAVILBP | IBCI.L IBCIGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IBCI | IBCI SE INAVILBC | IBCI.S IBCICHFINAV.DE | |
XETRA | EUR | IBCI | IBCI GY INAVILBE | IBCI.DE IBCIINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc | 961 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C | 543 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |