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Indice | Bloomberg Euro Government Bond 1-3 |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 0-3 |
Dimensione del fondo | EUR 1.404 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 1,37% |
Data di lancio/ quotazione | 5 giugno 2006 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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FR001400FYQ4 | 18,19% |
ES0000012L29 | 9,16% |
DE000BU22031 | 7,48% |
ES0000012K38 | 7,44% |
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IT0005556011 | 6,92% |
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DE000BU22023 | 6,24% |
IT0005538597 | 6,20% |
IT0005557084 | 6,02% |
Francia | 11,46% |
Spagna | 7,08% |
Italia | 6,78% |
Altri | 74,68% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -0,05% |
1 mese | +0,12% |
3 mesi | +0,32% |
6 mesi | +1,59% |
1 anno | +2,39% |
3 anni | -1,43% |
5 anni | -1,86% |
Dal lancio (MAX) | +30,66% |
2023 | +3,50% |
2022 | -4,29% |
2021 | -0,84% |
2020 | -0,15% |
Rend. attuale da dividendo | 1,02% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,42 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,42 | 1,03% |
2016 | EUR 0,06 | 0,04% |
2015 | EUR 0,41 | 0,29% |
2014 | EUR 1,50 | 1,06% |
2013 | EUR 2,82 | 2,01% |
Volatilità a 1 anno | 1,37% |
Volatilità a 3 anni | 1,65% |
Volatilità a 5 anni | 1,38% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,74 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,29 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,27 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -0,69% |
Maximum drawdown a 3 anni | -5,20% |
Maximum drawdown a 5 anni | -6,10% |
Maximum drawdown dal lancio | -6,10% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IBCA | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IBCA | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IBGSN MM | IBGSN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IBGS | IBGS IM INAVEGBE | IBGS.MI IBGSINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IBGS | IBGS NA INAVEGBE | IBGS.AS IBGSINAV.DE | |
London Stock Exchange | EUR | IEGS | IEGS LN INAVEGBE | IEGS.L IBGSINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | IBGS | IBGS LN INAVEGBP | IBGS.L IBGSGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IBGS | IBGS SE INAVEGBC | IBGS.S IBGSCHFINAV.DE | |
XETRA | EUR | IBCA | IBCA GY INAVEGBP | IBCA.DE IBGSGBPINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.379 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |