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Indice | Bloomberg Euro Government Bond 15-30 |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 10+ |
Dimensione del fondo | EUR 981 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,64% |
Data di lancio/ quotazione | 8 dicembre 2006 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist).
FR0010773192 | 5,03% |
DE0001135481 | 3,45% |
DE0001102341 | 3,41% |
FR0011461037 | 3,35% |
DE0001102432 | 3,18% |
DE0001135366 | 3,16% |
IT0004286966 | 3,11% |
FR0013234333 | 2,97% |
IT0004532559 | 2,90% |
FR0013257524 | 2,74% |
Francia | 28,23% |
Germania | 23,57% |
Italia | 22,83% |
Spagna | 12,71% |
Paesi bassi | 8,04% |
Altri | 4,62% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -4,73% |
1 mese | -1,40% |
3 mesi | -1,38% |
6 mesi | +4,65% |
1 anno | +2,62% |
3 anni | -28,98% |
5 anni | -22,19% |
Dal lancio (MAX) | +66,90% |
2023 | +10,37% |
2022 | -34,99% |
2021 | -6,57% |
2020 | +11,60% |
Rend. attuale da dividendo | 2,78% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 4,94 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 4,94 | 2,83% |
2023 | EUR 4,94 | 2,84% |
2022 | EUR 2,29 | 0,85% |
2021 | EUR 1,44 | 0,49% |
2020 | EUR 2,16 | 0,82% |
Volatilità a 1 anno | 13,64% |
Volatilità a 3 anni | 15,41% |
Volatilità a 5 anni | 13,55% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,19 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,70 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,36 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -11,89% |
Maximum drawdown a 3 anni | -42,20% |
Maximum drawdown a 5 anni | -43,76% |
Maximum drawdown dal lancio | -43,76% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IBCL | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IBCL | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IBGL | IBGL IM INAVGBFE | IBGL.MI IEGLINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IBGL | IBGL NA INAVGBFE | IBGL.AS IEGLINAV.DE | |
London Stock Exchange | EUR | IEGL | IEGL LN INAVGBFE | IEGL.L IEGLINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | IBGL | IBGL LN INAVGBFP | IBGL.L IEGLGBPINAV.DE | |
XETRA | EUR | IBCL | IBCL GY INAVGBFP | IBCL.DE IEGLGBPINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc | 1.160 | 0,17% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF | 390 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc | 216 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C | 144 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF | 129 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |