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Indice | FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks |
Focus di investimento | Obbligazioni, GBP, Regno Unito, Governative, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 2.804 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,83% |
Data di lancio/ quotazione | 1 dicembre 2006 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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GB00BDRHNP05 | 2,35% |
GB00BJMHB534 | 2,34% |
GB00BHBFH458 | 2,33% |
Regno Unito | 93,60% |
Altri | 6,40% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -2,79% |
1 mese | -0,50% |
3 mesi | -0,25% |
6 mesi | +2,33% |
1 anno | +1,50% |
3 anni | -22,03% |
5 anni | -17,70% |
Dal lancio (MAX) | +16,23% |
2023 | +5,91% |
2022 | -27,94% |
2021 | +1,48% |
2020 | +2,39% |
Rend. attuale da dividendo | 2,46% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,29 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,29 | 2,46% |
2023 | EUR 0,29 | 2,47% |
2022 | EUR 0,16 | 0,97% |
2021 | EUR 0,13 | 0,78% |
2020 | EUR 0,16 | 0,97% |
Volatilità a 1 anno | 8,83% |
Volatilità a 3 anni | 12,70% |
Volatilità a 5 anni | 12,30% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,17 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,63 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,31 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,33% |
Maximum drawdown a 3 anni | -36,11% |
Maximum drawdown a 5 anni | -36,40% |
Maximum drawdown dal lancio | -36,40% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 2B7M | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IGLTN MM | IGLTN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IGLT | IGLT IM INAVGLTE | IGLT.MI IGLTINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | IGLT | IGLT LN INAVGLTP | IGLT.L IGLTGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | GBP | IGLT | IGLT SE INAVGLTP | IGLT.S IGLTGBPINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 532 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares Core UK Gilts UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 54 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |