Indice | FTSE G7 Government Bond |
Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Governative, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | CHF 835 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 8,21% |
Data di lancio/ quotazione | 6 marzo 2009 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist).
US91282CJJ18 | 0,58% |
US91282CHT18 | 0,51% |
US91282CCS89 | 0,48% |
US91282CEP23 | 0,48% |
US91282CFV81 | 0,47% |
US91282CHC82 | 0,44% |
US91282CDJ71 | 0,44% |
US91282CGM73 | 0,44% |
US91282CDY49 | 0,43% |
US91282CFF32 | 0,42% |
Altri | 99,82% |
YTD | +4,08% |
1 mese | +0,82% |
3 mesi | +2,63% |
6 mesi | +3,61% |
1 anno | -1,47% |
3 anni | -19,17% |
5 anni | -21,72% |
Dal lancio (MAX) | -15,32% |
2023 | -5,31% |
2022 | -16,91% |
2021 | -3,32% |
2020 | -0,69% |
Rend. attuale da dividendo | 1,96% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 1,59 |
Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | CHF 1,59 | 1,91% |
2023 | CHF 1,23 | 1,45% |
2022 | CHF 0,68 | 0,67% |
2021 | CHF 0,64 | 0,60% |
2020 | CHF 1,14 | 1,06% |
Volatilità a 1 anno | 8,21% |
Volatilità a 3 anni | 9,11% |
Volatilità a 5 anni | 8,12% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,18 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,75 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,59 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -8,29% |
Maximum drawdown a 3 anni | -27,09% |
Maximum drawdown a 5 anni | -29,90% |
Maximum drawdown dal lancio | -29,90% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUN3 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EUN3 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IGLON MM | IGLON.MX | |
London Stock Exchange | USD | IGLO | IGLO LN INAVCG7U | IGLO.L CG7GGBUSD.DE | |
London Stock Exchange | GBP | SGLO | SGLO LN INAVCG7G | SGLO.L CG7GGBGBP.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IGLO | IGLO SE INAVCG7C | IGLO.S CG7GGBCHF.DE | |
XETRA | EUR | EUN3 | EUN3 GY INAVCG7G | EUN3.DE CG7GGBGBP.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C | 345 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 4C CHF hedged | 340 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged | 335 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 164 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 115 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |