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Index | Bloomberg Euro Treasury Bond 0-1 |
Anlageschwerpunkt | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 0-3 |
Fondsgröße | EUR 634 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% annuo |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | No |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 0,23% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6 marzo 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irlanda |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30 giugno |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Nessun rimborso fiscale |
Schweiz | Dichiara all’ESTV |
Österreich | Dichiara tasse |
Großbritannien | Dichiara nel Regno Unito |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF.
FR0011962398 | 7,89% |
IT0005534281 | 7,77% |
DE0001102374 | 6,91% |
FR0011619436 | 6,17% |
ES00000126B2 | 4,60% |
DE0001102358 | 4,37% |
IT0005386245 | 4,04% |
ES00000124W3 | 3,95% |
NL0010733424 | 3,65% |
DE0001104891 | 3,63% |
Altri | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
Lfd. Jahr | +1,21% |
1 Monat | +0,30% |
3 Monate | +0,88% |
6 Monate | +1,72% |
1 Jahr | +3,22% |
3 Jahre | +2,55% |
5 Jahre | +1,28% |
Seit Auflage (MAX) | +3,49% |
2023 | +2,75% |
2022 | -0,96% |
2021 | -0,73% |
2020 | -0,60% |
Rend. attuale da dividendo | 0,56% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,55 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,55 | 0,57% |
2014 | EUR 0,10 | 0,10% |
2013 | EUR 0,27 | 0,27% |
2012 | EUR 0,78 | 0,78% |
2011 | EUR 1,17 | 1,17% |
Volatilität 1 Jahr | 0,23% |
Volatilität 3 Jahre | 0,28% |
Volatilität 5 Jahre | 0,23% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 13,92 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 3,02 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 1,09 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -0,03% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -1,55% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -2,77% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -4,91% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUN6 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EUN6 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IBGEN MM | IBGEN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IEGE | IEGE IM INAVET0E | IEGE.MI ET01EUR.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IEGE | IEGE NA INAVET0E | IEGE.AS ET01EUR.DE | |
London Stock Exchange | GBP | IBGE | IBGE LN INAVET0G | IBGE.L ET01GBP.DE | |
XETRA | EUR | EUN6 | EUN6 GY INAVET0G | EUN6.DE ET01GBP.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 1.509 | 0,17% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.400 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.382 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | 964 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 540 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |