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Indice | S&P 500 Capped 35/20 Energy |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Energia |
Dimensione del fondo | EUR 1.048 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 19,23% |
Data di lancio/ quotazione | 20 novembre 2015 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc).
Exxon Mobil Corp. | 26,46% |
Chevron Corp. | 15,68% |
ConocoPhillips | 8,60% |
SLB | 4,49% |
EOG Resources | 4,28% |
Marathon Petroleum Corp. | 4,25% |
Phillips 66 | 4,03% |
Pioneer Natural Resources | 3,51% |
Valero Energy | 3,33% |
The Williams Cos | 2,72% |
Stati Uniti | 99,89% |
Altri | 0,11% |
Energia | 99,89% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +14,73% |
1 mese | -4,35% |
3 mesi | +12,03% |
6 mesi | +10,87% |
1 anno | +22,43% |
3 anni | +119,18% |
5 anni | +89,18% |
Dal lancio (MAX) | +85,50% |
2023 | -5,20% |
2022 | +74,72% |
2021 | +66,42% |
2020 | -39,78% |
Volatilità a 1 anno | 19,23% |
Volatilità a 3 anni | 28,23% |
Volatilità a 5 anni | 36,66% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,16 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 1,06 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,37 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -15,93% |
Maximum drawdown a 3 anni | -23,06% |
Maximum drawdown a 5 anni | -60,09% |
Maximum drawdown dal lancio | -66,73% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IESU | - - | - - | - |
gettex | EUR | QDVF | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | QDVF | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUESN MM | IUESN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IUES | IUES LN INAVIENU | IESU.L 309TINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IESU LN INAVIENG | ISIUES.L 309RINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IUES | IUES SE INAVIENU | ISIUES.S 309TINAV.DE | |
XETRA | EUR | QDVF | QDVF GY INAVIENE | QDVF.DE 309PINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 729 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 216 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Basata su swap |
Invesco US Energy Sector UCITS ETF | 84 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 75 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc | 38 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |