Negozia questo ETF con il tuo broker
Indice | S&P Select Sector Capped 20% Energy |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Energia |
Dimensione del fondo | EUR 83 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,14% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 18,81% |
Data di lancio/ quotazione | 16 dicembre 2009 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Invesco US Energy Sector UCITS ETF.
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +14,52% |
1 mese | -2,11% |
3 mesi | +9,58% |
6 mesi | +12,79% |
1 anno | +23,39% |
3 anni | +114,02% |
5 anni | +90,06% |
Dal lancio (MAX) | +205,85% |
2023 | -4,60% |
2022 | +73,10% |
2021 | +66,63% |
2020 | -39,30% |
Volatilità a 1 anno | 18,81% |
Volatilità a 3 anni | 28,07% |
Volatilità a 5 anni | 37,07% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,24 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 1,03 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,37 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -15,26% |
Maximum drawdown a 3 anni | -23,91% |
Maximum drawdown a 5 anni | -61,00% |
Maximum drawdown dal lancio | -68,33% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | XLEP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XLES | XLES IM XLESIN | XLES.MI XLESINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
London Stock Exchange | GBP | - | XLEP LN XLESIN | XLEP.L XLESINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
London Stock Exchange | USD | XLES | XLES LN XLESIN | XLES.L XLESINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
SIX Swiss Exchange | USD | XLES | XLES SW XLESIN | XLES.S XLESINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | 1.021 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 730 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 213 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Basata su swap |
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 75 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc | 38 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |