Negozia questo ETF con il tuo broker
Indice | Bloomberg Euro Government Bond 5-7 |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 5-7 |
Dimensione del fondo | EUR 491 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,06% |
Data di lancio/ quotazione | 17 aprile 2009 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF.
FR0013407236 | 8,08% |
FR0013516549 | 7,47% |
FR0013451507 | 6,32% |
DE0001102507 | 4,50% |
DE0001102622 | 4,04% |
DE0001102473 | 4,02% |
DE0001102499 | 3,89% |
ES0000012K53 | 3,88% |
DE0001102531 | 3,68% |
ES0000012G34 | 3,67% |
Francia | 25,99% |
Germania | 19,62% |
Italia | 16,75% |
Spagna | 14,80% |
Paesi bassi | 4,60% |
Altri | 18,24% |
Altri | 99,97% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -1,46% |
1 mese | +0,18% |
3 mesi | +0,31% |
6 mesi | +2,37% |
1 anno | +2,97% |
3 anni | -10,19% |
5 anni | -7,58% |
Dal lancio (MAX) | +32,72% |
2023 | +7,06% |
2022 | -14,91% |
2021 | -2,00% |
2020 | +2,71% |
Rend. attuale da dividendo | 2,13% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,04 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 3,04 | 2,16% |
2023 | EUR 1,26 | 0,91% |
2020 | EUR 0,23 | 0,14% |
2019 | EUR 0,79 | 0,51% |
2018 | EUR 0,54 | 0,35% |
Volatilità a 1 anno | 5,06% |
Volatilità a 3 anni | 6,11% |
Volatilità a 5 anni | 5,13% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,59 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,58 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,30 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -3,12% |
Maximum drawdown a 3 anni | -17,34% |
Maximum drawdown a 5 anni | -17,39% |
Maximum drawdown dal lancio | -17,39% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUN9 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EUN9 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IBGY | IBGY IM INAVIBYE | IBGY.MI IBGYEUR.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IEGY | IEGY NA INAVIBYE | IEGY.AS IBGYEUR.DE | |
London Stock Exchange | GBP | IBGY | IBGY LN INAVIBY | IBGY.L IBGYGBP.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IEGY | IEGY SE INAVIBYC | IEGY.S IBGYCHF.DE | |
XETRA | EUR | EUN9 | EUN9 GY INAVIBYE | EUN9.DE IBGYEUR.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C | 941 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 857 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc | 437 | 0,17% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist | 13 | 0,17% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist | 8 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |