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Indice | Bloomberg Euro Aggregate Treasury |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 4.558 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,98% |
Data di lancio/ quotazione | 17 aprile 2009 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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FR0014002WK3 | 0,66% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -1,44% |
1 mese | +0,19% |
3 mesi | +0,31% |
6 mesi | +3,10% |
1 anno | +3,29% |
3 anni | -13,20% |
5 anni | -9,84% |
Dal lancio (MAX) | +37,33% |
2023 | +7,04% |
2022 | -18,50% |
2021 | -3,51% |
2020 | +4,75% |
Rend. attuale da dividendo | 1,46% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,61 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,61 | 1,50% |
2023 | EUR 1,10 | 1,03% |
2022 | EUR 0,29 | 0,22% |
2021 | EUR 0,31 | 0,23% |
2020 | EUR 0,63 | 0,49% |
Volatilità a 1 anno | 5,98% |
Volatilità a 3 anni | 7,17% |
Volatilità a 5 anni | 6,28% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,55 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,64 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,33 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,06% |
Maximum drawdown a 3 anni | -21,69% |
Maximum drawdown a 5 anni | -22,56% |
Maximum drawdown dal lancio | -22,56% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUNH | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EUNH | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SEGA | SEGA IM INAVSEAE | SEGA.MI SEGAEUR.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IEGA | IEGA NA INAVSEAE | IEGA.AS SEGAEUR.DE | |
London Stock Exchange | GBP | SEGA | SEGA LN INAVSEA | SEGA.L SEGAGBP.DE | |
SIX Swiss Exchange | EUR | IEGA | IEGA SE INAVSEAE | IEGA.S SEGAEUR.DE | |
XETRA | EUR | EUNH | EUNH GY INAVSEAE | EUNH.DE SEGAEUR.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.924 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 896 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |