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Indice | JP Morgan Euro EMBI Global Diversified |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 27 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,52% |
Data di lancio/ quotazione | 29 marzo 2021 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Altri | 99,97% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +2,57% |
1 mese | +1,11% |
3 mesi | +2,08% |
6 mesi | +6,98% |
1 anno | +11,71% |
3 anni | -11,24% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -11,15% |
2023 | +9,30% |
2022 | -19,83% |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 2,53% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,11 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,11 | 2,76% |
2023 | EUR 0,09 | 2,42% |
2022 | EUR 0,07 | 1,38% |
Volatilità a 1 anno | 3,52% |
Volatilità a 3 anni | 5,14% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 3,31 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,76 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -2,76% |
Maximum drawdown a 3 anni | -27,17% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -27,17% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EB3M | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | EUR | EB3M | EB3M SE | EB3M.S | |
XETRA | EUR | EB3M | EB3M GR | EB3M.DE 4K6RINAV.DE |